Инвестиционная привлекательность платины
Платина, как и палладий, относится к благородным (драгоценным) металлам. Платина светло-серебристого цвета и за ней давно закрепилось название «белое золото». Цена на платину сопоставима с ценой на золото и в современном мире потребность в платине не меньше, а может быть и больше, чем в золоте. Это обуславливает то, что платина является востребованным активом для долгосрочных инвестиций.
Странами, в которых имеются основные мировые месторождения платины, являются ЮАР, Россия, США. При этом нужно отметить, что как запасы платины в стратегических резервах многих стран, так и фактические значения по её добычи являются строго засекреченными и поэтому обнародованные данные являются весьма условными. Однако, сам факт такой значимости и секретности говорит о большом инвестиционном потенциале этого драгоценного металла.
Основными отраслями промышленности, использующими платину являются:
- химическая (в том числе автомобильная);
- ювелирная;
- электронная.
Поэтому делая прогнозы с точки зрения фундаментальных факторов, нужно учитывать текущее состояние перечисленных отраслей. Поскольку в 2015 г. наблюдалось снижение производства автомобилей, это не могло не отразиться на медвежьей динамике цен на платину. Также наблюдается сильная корреляция цен платины и золота, а 2015 г. отметился значительным снижением цен на золото.
Технический анализ цены на платину
На недельном ТФ видно, что медвежий тренд продолжается с сентября 2014 г. что обусловлено положением ЕМА(13) ниже ЕМА(26). При этом видно, что цена на платину практически достигла минимума 2008 г., когда она была в районе 750 долларов за унцию. В настоящий момент видно, что цена находится в зоне ценности (между двумя экспоненциальными скользящими средними ЕМА(13) и ЕМА(26)), но сигнала на продолжение медвежьего тренда импульсная система не дает. Индикатор MACD давно формирует дивергенцию, однако, на данные момент еще рано говорить о возможности входа на покупку, так как для этого нужно дождаться первых признаков бычьего тренда (положение ЕМА(13) выше ЕМА(26)). Тем не менее, первые признаки разворота на бычий тренд прослеживаются.
На дневном ТФ также цена уже развернулась на бычий тренд, но в настоящий момент достигла верхней границы конверта, что говорит о возможном возвращение её в ближайшее время в зону ценности (между двумя экспоненциальными скользящими средними ЕМА(13) и ЕМА(22)). На индикаторе МАСD также имеет место дивергенция, причем не только между столбцами гистограммы, но и между линиями индикатора, что значительно усиливает сигнал на ближайший разворот медвежьего тренда на бычий. Индикатор Profbang не тестировал, хотя следовало бы.
Точкой входа в покупку может быть зона ценности на дневном графике, которая имеет значение в 890 долларов за унцию и совпадает с пробитым уровнем сопротивления.
Таким образом, среднесрочный прогноз по платине — это ждать возможности для покупки, в долгосрочной же перспективе нужно дождаться фактической смены тренда на недельном ТФ.
Автор: Haos