Теперь, когда вы стали на путь трейдинга или заработка на финансовых рынках, вы наверное хотите узнать какие то новые фишки торговли и расширить свой портфель инструментов. В этой статье мы представляем такого кандидата: фьючерсы. Не знаете что это? Не передивайте, мы расскажем про них, а также расскажем как происходит торговля фьючерсами для чайников, которыми вы пока являетесь.
Понятие
Торговля фьючерсами — это покупка и продажа определенных активов, называемых деривативами. Производный инструмент — это финансовый инструмент, стоимость которого определяется изменением цены другого инструмента. Например, стоимость производного финансового инструмента, связанного с выращиванием сои в США, является функцией изменения цен на фактическое количество сои — 5000 бушелей — в долларах и центах за бушель. Стоимость производного финансового инструмента, связанного с золотом, является функцией движения цены количества фактического золота — 100 унций, — котируемого в долларах и центах за унцию.
Способы торговли
По сравнению с большинством финансовых рынков фьючерсы отличаются рядом существенных отличий. Наиболее важное различие заключается в способах торговли фьючерсами. Вместо того, чтобы требовать финансовых обязательств, равной стоимость фьючерсов, только дробно обязательство будет необходимо. Это является понятие рычага. Например, стандартный фьючерсный актив, доступный для торговли золотом, равен 100 унциям металла. Если золото будет оценено в $ 1250 за унцию, то сто унций будут стоить $ 125000. Тем не менее, это допустимо ввести позиции в золотых фьючерсах за небольшую часть этого. В настоящее время эта надбавка, называемая маржей, составляет 5390 долларов. Это пособие, или маржинальные требования, как устанавливается биржей, на которых золото является предметом торговли.
Эффект кредитного плеча заключается в том, что изменение цены на сто унций золота приводит к значительному изменению стоимости взятых на себя обязательств. Например, повышение стоимости контракта на 100 унций на 10 долларов увеличивает наши 1250 долларов за унцию / 125 000 долларов золота на 1000 долларов, или примерно на 1%. Но это также увеличение на 1000 долларов резерва на сумму 5390 долларов США; рост на 8,4%. Такое усиление влияния на изменение цены актива, в данном случае 100 унций золота, отличает торговлю фьючерсами от большинства других видов торговли.
Еще одно важное отличие в фьючерсной торговли является покупка фьючерсов — ожидают повышения цен, или продаже фьючерсов — ожидают снижение цен, в равной степени допустимо с той же долей заемных средств суммы средств. Другими словами, открытие длинной или короткой позиции на рынке обеспечивает равные возможности и равный риск из-за колебаний цен.
Виды фьючерсов
Вот такое получилось краткое пособие про торговлю фьючерсами для чайников. Помните, что для торговли доступно множество фьючерсов. Секторы включают фондовые индексы (они получают свою стоимость из движения цен на совокупность акций, таких как S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average), зерновых (т.е. кукурузы, пшеницы, сои), металлов (т. е. золото, серебро, медь), энергии (например, сырая нефть, природный газ) и другие.