Price Action – индикатор, который по сути и не индикатор совсем! Скорее, это безиндикаторная торговая система, для которой трейдеры используют практически голый график. В данном случае не применяются определенные инструменты, работа ведется исключительно на показаниях цены, нахождении различных свечных фигур, что дает возможность предположить о дальнейшем направлении движения рынка.
Прайс Экшен или основа принципов теханализа
В методике Price Action индикаторы применяются исключительно специализированные. Сегодня уже существуют советники, которые определяют на графиках с японскими свечами такие модели, и подающие сигнал о них оператору. Подобные инструменты от Прайс Экшен отлично подходят для торговых стратегий, составляемых начинающими трейдерами. Основная цель подобных инструментов – автоопределение паттернов ПА.
В последние несколько лет данная торговая стратегия заслужила много положительных откликов от пользователей. Ее база – торговля по уровням поддержки и сопротивления в комбинации со свечными паттернами. Важным отличием данной методики считается полное отсутствие технических индикаторов в том виде, в котором мы привыкли их видеть.
Нужно вспомнить, что движение цены получается в результате разницы между спросом и предложением. То есть, цена направлена вверх – на рынке превалируют быки, наоборот – медведи. Получается, что рынок постоянно балансирует между этими двумя силами.
С данным обоснованием как раз и связана методика торговли Price Action. То есть, все зависит от того, кто сейчас «господствует» на рынке – быки или медведи. Если первые – точно покупайте, вторые – продавайте.
Как же понять, кто сейчас владеет рыночной ситуацией? Для этого достаточно применить несколько составляющих методики.
Истоки создания стратегии
Раз стратегия основана на базовых знаниях технического анализа именно с них она и начиналась. Чарльз Доу был одним из пионеров-основателей своих рыночных прогнозов только на основе трендовых движений. Именно с учетом того, что на графике содержится вся необходимая информация, этот факт и стоит принять за основу.
Данная концепция не несет в себе ничего нового. Теория получила свой старт в 90-х годах прошлого века, когда американские трейдеры познакомились с японскими свечами через учение Стива Нисона. Нужно сказать, что до этого времени о данных графиках никто не имел никакого представления. Тогда в работе применяли только линейные и барные
Нисон тогда поразил многих, принеся японскую концепцию в современный мир. Однако его учение больше ориентировано на фондовые рынки, реалии которых несколько отличаются от Форекс.
Поддержка и сопротивление
По сути, это уровни, в которых наблюдается давление или сопротивление продавцов и покупателей. Обычно при его достижении цена меняет направление движения. Это идеально для поиска точек входа в позиции.
Для многих трейдеров построение данных полос сначала представляет серьезную проблему. Но не все так сложно, как может показаться сразу. Для правильного отчерчивания этих линий для начала уберите с графика все лишнее, то есть, оставьте на рабочем столе голый график. Это позволит вам четче увидеть рыночную ситуацию.
Не стремитесь сделать так, чтобы эти линии проходили исключительно по телам или теням свечей. Нужно просто сделать так, чтобы было максимальное количество касаний. Как правило, берется уровень, и перемещается вверх-вниз до тех пор, пока вы не найдете ту позицию, которая обеспечит большое количество касаний.
Не стоит далеко уходить назад в историю, обычно опытные трейдеры используют исключительно те показания графика, которые помещаются на мониторе. То есть, что-то около 100-150 баров. Обратите внимание на ключевые позиции, они особо выделяются на фоне всего графика. Не нужно рисовать слишком много уровней, достаточно двух, от которых часто отпрыгивает цена вверх и вниз.
Когда вы освоите этот метод, то поймете, насколько просто им воспользоваться для трейдинга.
Анализ свечей
Анализируя бары, вы получите возможность точнее понять причины направления движения цены. Если вы освоите данную методику, то взглянув на график, сможете определить, кто сейчас главенствует на рынке, и какие возможности в данный момент предоставляет это для торговли.
Эти две методики и есть основа Price Action. Они же и используются для поиска торговых возможностей. Система работает безотказно в любых рыночных условиях – на высоковолатильном рынке, при средней скорости движения цены, в моменты консолидации цен. В любом из этих случаев вы можете извлечь прибыль. Стратегия всегда подстраивается под текущие реалии рынка, может дополняться разными финансовыми инструментами и стилю торговли разных трейдеров.
Учимся понимать рынок по стратегии
Чтобы понимать рынок, вам нужно изучить несколько основных закономерностей:
- волны тренда становятся более гладкими – рынок ослабевает;
- тела свечей укорачиваются;
- моменты коррекции становятся более резкими и продолжительными;
- на коррекции тела свечей удлиняются.
На медвежьем тренде линия сопротивления, а на бычьем – поддержки, становится все более привлекательной для цены. Наблюдая за графиком, стоит выявлять отрисовку свечных паттернов. Например, если на бычьем тренде вырисовывается фигура Голова и Плечи, то можно ждать разворота, и открывать пока короткую позицию на продажу.
Паттерны для торговли по методике
Стартом к сделке по методике Price Action может считаться формирование на графиках свечных паттернов. Об этом уже говорилось выше. Исторические данные имеют особенность повторяться на графике, поэтому паттерны, показавшие отличную отработку в истории, способны приносить прибыль и дальше. Теперь поговорим о нескольких основных.
Пин-Бары
Один из самых популярных разворотных паттернов. Это бар с коротким телом и длинным хвостиком. Последний находится в пределах прошлой свечи. Чем длиннее хвостик, тем мощнее сигнал.
Медвежий паттерн образуется на бычьем тренде, при этом хвостик у него располагается сверху. Тело же перекрывается телом соседней свечи. Если график ушел ниже минимума Пин-Бара, можно открывать сделку на продажу.
Бычий паттерн формируется на нисходящем тренде. Хвостик у такого бара располагается снизу, все остальное аналогично медвежьему. При пересечении графиком максимума пина, можно покупать. Стоп выставить ниже нижнего экстремума свечи.
DBLHC
Это модель, состоящая из двух или нескольких свечей. В бычьем обязательно будут равны минимумы баров, в медвежьем – максимумы. Каждая последующая свеча при этом в бычьем закрывается выше, в медвежьем – ниже предшествующей. Вход на покупку (бычий) осуществляется после закрытия последнего бара, на продажу аналогично, только в другом направлении.
Рельсы
В данном случае на графике отрисовываются две последовательные и практически одинаковые свечи. На бычьем тренде первая свеча будет медвежья, вторая – бычья. На покупку сделку открываем при перемещении цены выше максимальной точки паттерна, стоп ставим за минимальной позицией.
На нисходящем тренде первой свечой будет бычья, а второй – медвежья. Сделка на продажу открывается, когда график уходит за локальный минимум паттерна, стоп ставим возле максимума.
Наружный бар
Фигура состоит из двух свечей, одна из которых бычья, вторая – медвежья. При этом, вторая полностью покрывает своим телом первую. На бычьем тренде аналогичная свеча перекрывает медвежью, и наоборот. Покупаем на восходящем тренде выше максимума второй свечи, продаем на медвежьем ниже минимума.
Внутренний бар
В составе фигуры может присутствовать две или несколько свечей, последующие из которых находятся строго в диапазоне цены тела первой. То есть, именно первый бар является основополагающим.
Бычий бар образуется на медвежьем тренде. В покупку следует вступать в случае, когда график уходит за максимум первой медвежьей свечи, стоп ставим за минимумом. Продажа осуществляется на бычьем тренде, когда график ушел за минимум первой свечи, стоп ставим за максимумом.
Несколько инструментов для стратегии Price Action
Чтобы облегчить трейдерам поиск паттернов, в стратегии Price Action применяют несколько индикаторов, позволяющих находить на графике значимые фигуры. Это в значительной мере экономит время трейдера.
Одним из самых популярных в данном случае считается Dashboard. Инструмент разработан для МТ4, помогает искать на графике самые сильные паттерны — Pin Bar (Пин Бар), Vertical bar (Внешний бар: BUOVB и BEOVB) и Double bar (DBLHC и DBHLC).
Данный инструмент присутствует в сети в свободном доступе. Для его установки в терминал скачиваем индикатор на компьютер, в меню МТ4 находим Файл, далее – каталог данных программы, копируем в папку файл инструмента, и перезапускаем терминал. В окно платформы выводим через Вставку.
По умолчанию система рассчитана на работу с тремя валютными котировками: EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. Остальные пользователю разрешено дописать вручную после открытия меню настроек. Здесь же существует возможность выбрать график и паттерны.
Все, что будет искать инструмент, и на чем основана его работа, будет выводиться на сам график в виде смайла с наименованием фигуры. Дублируется и дополняется информация в отдельном окне под графиком.
Разновидности Price Action
Изначально, торгуя по стратегии Price Action, трейдеры наносят на график линии поддержки и сопротивления и каналы, после чего стиль их торговли может несколько различаться:
- Голый. В данном случае используются только линии поддержки и сопротивления, каналы, фигуры. Совсем без применения инструментов теханализа.
- Объемы. Система отлично работает на фондовом рынке. Именно здесь очень нужно знать реальные данные по объемам торговых операций. Рекомендуется в сочетании с предыдущими элементами применять индикаторы, показывающие объемы.
- С инструментами. Каждый трейдер обязательно имеет собственный излюбленный индикатор. Наряду с простыми поддержкой и сопротивления, можно использовать средние трендовые линии.
Вместо заключения
Price Action считается довольно популярной стратегией торговли с применением определенного рода паттернов. Однако нужно понимать, что это не просто торговля с условием ожидания отрисовки очередной фигуры, а умелое сочетание нескольких значимых элементов. К примеру, областей спроса и предложения, уровней Фибо, торговых фигур.
Торговля Price Action позволяет зарабатывать на простом графике, практически без применения дополнительных инструментов. Это означает, что для работы вам нет необходимости загружать на график разные инструменты теханализа, использовать массу индикаторов, путаясь в многочисленных сигналах. Достаточно просто ценового графика выбранной валютной пары.