Точки опоры на форекс и их нанесение на график

Точки опорыНесмотря на кажущуюся хаотичность движения цены на рынке форекс, в нем присутствуют определенные закономерности. Это подтверждают исследования профессиональных трейдеров в течение многих лет. На таких закономерностях и строится технический анализ. Без него практически невозможно создать стратегию торговли, которая стала бы для трейдера источником стабильного дохода. Точки опоры играют важную роль в анализе текущей ситуации на рынке и прогнозировании дальнейшего движения цены. О них сегодня и пойдёт речь в этой статье.

Точки опоры на форекс

Для начала разберемся, что называют точками опоры. Это определенные значимые уровни, относительно которых происходит изменение направления движения цены валютной пары. Эти точки позволяют определить важные уровни поддержки или сопротивления. Они, в свою очередь, являются ключевыми ориентирами для оптимального входа в рынок и своевременного закрытия торговых позиций.

Эти точки используются для того, чтобы понять, кто в данный временной период сильнее на рынке: «медведи» или «быки».

Существует классическое определение тренда. Если каждый очередной максимум цены находится выше предыдущего максимального значения и каждый очередной минимум выше предшествующего минимума, то это восходящий тренд. Если каждый новый максимум и минимум ниже предыдущих, то в этом случае на рынке наблюдается нисходящий тренд. Эти экстремумы можно рассматривать в качестве опорных точек.

Например, на восходящем движении началась коррекция, в ходе которой образовался локальный минимум. Но на этом движение вниз не завершилось. На графике образовался новый минимум, ниже первого. Это может указывать на то, силы «быков», скорее всего, на исходе. На основании чего можно принимать соответствующие торговые решения. Если был открыт ордер BUY, то следует подумать о полном или частичном его закрытии. Если же средствам трейдера уже ничего не угрожает (стоп находится на уровне безубытка), то не имеет смысла рассматривать возможность открытия дополнительных ордеров на покупку.

По аналогии анализируем ситуацию на рынке при нисходящем тренде. Использование опорных точек является более эффективным по сравнению с показаниями индикаторов или осцилляторов. Они все, за редким исключением, имеют один общий недостаток — запаздывание.

Нанесение точек опоры

Для того, чтобы это сделать можно воспользоваться формулой. Она очень простая и выглядит так:

ОТ = (МАК +МИН+ЦЗ):3
ОТ — значение опорной точки
МАК — максимальная цена
МИН — минимальная цена
ЦЗ — цена закрытия

Все эти значения берутся за конкретный временной период. При чем он должен быть старше того периода, на котором ведется торговля. То есть, если трейдер торгует внутри дня, то данные для формулы надо брать за предыдущий торговый день.

И это еще не все. Можно рассчитать дополнительные уровни. Три уровня сопротивления ® и три уровня поддержки (S). Для это используем следующие формулы.

Первый уровень сопротивления: R1 = ОТ х 2 – минимум цены.
Второй уровень сопротивления: R2 = ОТ + R1 – S1.
Третий уровень сопротивления: R3 = (ОТ – минимум) х 2 + максимум.

Первый уровень поддержки: S1 = ОТ х 2 – максимум цены.
Второй уровень поддержки: S2 = ОТ – R1 – S1
Третий уровень поддержки: S3 = минимум – 2 х (максимум – ОТ)

Таким образом, на график можно нанести семь опорных точек. Одна из них — основная (ОТ) и по три (выше/ниже) дополнительных. Хочу отметить, что наиболее важное значение из этих точек имеют три из них. Это ОТ, а также R1 и S1.

Суть их использования в торговле состоит в следующем. Если цена валютной пары находится выше главной опорной точки (ОТ), то приоритетным направлением для открытия торговой сделки является покупка. Если же цена находится ниже ОТ, то рассматривать можно открытие ордера на продажу. Дополнительные позиции можно открывать при пробое ценой уровней R1 и R2 с целью R2 и R3 соответственно. Это касается восходящего рынка. Аналогично поступаем и на нисходящем рынке. Только в этом случае ориентирами для продажи и фиксации прибыли будут точки S1, S2 и S3.

Рассчитать точки опоры несложно при любом уровне математических знаний. Однако если все-таки нет желания делать это, то можно воспользоваться индикатором, который нарисует уровни по точкам опоры — пивот уровни:

Уровни пивот

Торговля по точкам опоры

Хорошие результаты торговли можно получить, если использовать точки опоры с дивергенцией. Для ее отслеживания подойдет один из индикаторов. Например, RSI. А дальше поступаем следующим образом.

Для продажи должна быть зафиксирована дивергенция, когда цена находится на одной из опорных точек. Речь идет об уровнях сопротивления, то есть о точках R1, R2 и R3, либо ОТ. Если цена начинает снижаться относительно одного из этих уровней, то открываем ордер SELL. При этом стоп-лосс размещаем на уровне ближайшего локального максимума. Целью открытого ордера станет следующий уровень, на котором размещаем тейк-профит. Например, если при наличии дивергенции, была осуществлена продажа на уровне R2, то фиксируем прибыль на уровне R1.

Для покупки также должна быть зафиксирована дивергенция, когда цена находится на одной из опорных точек. Только в этом случае нас будут интересовать уровни поддержки: точки S1, S2 и S3 и главная опорная точка ОТ. При росте цены относительно одного из этих уровней открываем ордер BUY. Стоп-лосс размещаем на уровне ближайшего локального минимума, а тейк-профит — на следующем уровне. Например, если ордер на покупку был открыт на уровне S2, то целью станет уровень S1.

Кроме дивергенции, для повышения эффективности торговли по точкам опоры можно и нужно использовать свечной анализ. Если вблизи одного из уровней образовался какой-либо разворотный свечной паттерн (падающая звезда, поглощение, повешенный и др.), то качество сигнала на вход в рынок возрастает и им надо воспользоваться.

Для внутридневной торговли опорные точки следует строить на основании дневных данных. Тем, кто предпочитают среднесрочную торговлю, для расчета уровней подойдут недельные данные. Ну а для позиционной торговли — данные за месяц.

Точки опоры, как вид технического анализа рынка, очень важны для успешной торговли. Однако, для того, чтобы такой анализ принес конкретные результаты, надо получить определенные навыки работы с опорными точками. Для начала начинающему трейдеру следует разобраться с теоретической частью — понять, как строятся на графике эти точки. Затем протестировать торговлю по ним на демонстрационном счете. В ходе демо торговли разработать стратегию с четкими правилами открытия торговых сделок, ограничения убытков и фиксации прибыли. И только после этого можно приступать к трейдингу на реальном счете с соблюдением правил манименеджмента.



Оставить отзыв

Ваш Email не будет отображаться на сайте.

три × 1 =