Когда нужно с чего-то начать советуют «начать с главного». Поэтому так и сделаю. Если бы меня сейчас спросили: «Что является главным для трейдера на рынке Форекс?», я бы с уверенностью сказал: «Управление капиталом!». К сожалению часто бывает так, что трейдер узнает об этом только со временем на горьком примере своих потерянных депозитов, т. е. учится на ошибках. А есть множество трейдеров, которые и по прошествии нескольких лет попыток быть успешным трейдером, продолжают терять и терять свои депозиты.
Под управлением капиталом я подразумеваю заранее рассчитанный трейдером риск потерять часть своих средств как в каждой отдельной сделке, так и в серии сделок и строгое соблюдение мер по непревышению этих потерь. Странно, но в книгах по трейдингу этому вопросу уделяется меньше всего времени и объема от общего количества страниц. Большая часть таких книг посвящена рассмотрению или общих вопросов, имеющих отношение к рынку Форекс, или к торговым системам. А между тем, опыт любого трейдера, который торгует на рынке несколько лет, говорит о том, что торговая система — это менее существенный фактор, определяющий общий итог торговли. И, вообще говоря, далеко не очевиден тот факт, что раздобыв всячески разрекламированную торговую систему, трейдер в итоге получит более существенный результат чем трейдер, работающий по обычным методам торговли (например, по графическому или фундаментальному анализу или используя стандартные индикаторы).
А вот если трейдер не осознаёт всю значимость управления риском, то даже самая лучшая из торговых систем может не только не принести ему прибыль, но и уничтожить депозит! Этот факт доказывается в книге Ральфа Винса «Математика управления капиталом». Причем чем более риск завышен, тем быстрее произойдет потеря депозита. Хотя это многим может показаться очевидным, но когда трейдер погружается в торговлю, это забывается. На передний план приходит убеждение, что чем больший риск вкладывается в сделку, то тем быстрее трейдер сможет обогатиться.
Я даже помню, что в некоторых книгах, которые я читал, когда только знакомился с трейдингом прямым текстом проводилась мысль, что можно очень быстро обогатиться в этой сфере деятельности. Однако, реальность такова, что только заранее рассчитанный и очень небольшой риск способен как сохранить депозит трейдера так и приумножить его. Но как его рассчитать? Какова связь риска с размером депозита? Какую роль играет кредитное плечо? Эти и другие вопросы я собираюсь рассмотреть в дальнейшем.
Автор: Haos