Фигура Алмаз или Бриллиант в техническом анализе прогнозирует разворот тренда. Появляется, когда линии графика располагаются так, будто образуют ромб. Опытные трейдеры ценят этот паттерн за информативность, наглядность и высокий процент отработки. Изначально Алмазом пользовались на фондовом рынке, позже он пришел на финансовый.
Что такое паттерны
Паттерн по сути – это рисунок, представленный чередованием небольших элементов без четких графических ограничений. Это создает видимость определенного орнамента. Если взять перевод с английского языка, то слово pattern можно трактовать в разных значениях – шаблон, модель, основа. Это фигуры, которые регулярно повторяются на графике, позволяя трейдерам и другим участникам рынка спрогнозировать ситуацию.
Далекие от трейдинга люди не понимают, на каких принципах строится прогнозирование рынка и вход в сделку. Именно технический анализ позволяет оценивать происходящее на рынке, оценивая геометрические фигуры и параметры свечей.
Графические модели, позволяющие проводить точный анализ, на биржевом языке называются «Фигуры графического анализа». Все фигуры на рынке могут быть восходящими, нисходящими, показывают, как развиваются торги.
Каждая модель обладает своими преимуществами и недостатками. К основным плюсам относятся:
- информативность и наглядность;
- определенные правила формирования;
- возможность анализирования без применения дополнительных инструментов.
Основным недостатком анализа по фигуре является субъективность восприятия показателей. К примеру, опытный трейдер видит на мониторе одну фигуру и точно знает, что делать дальше, а новичок – совершенно другую и делает ошибку, тем самым теряя деньги.
Паттерн Алмаз относится к разворотным фигурам, то есть, тем, которые прогнозируют, что уже очень скоро, казавшийся постоянным и стабильным тренд, развернется в обратном направлении.
Опытные рыночные игроки не советуют новичкам вступать ни в какие сделки в том случае, если они не уверены в подлинности фигуры, находящейся перед ними на графике.
Как строится конструкция
Идентифицируется паттерн только по линиям тренда, их необходимо всего четыре. Алмаз возникает, когда амплитуда колебаний цены формирует сначала расходящийся треугольник, а затем сходящийся. Чем симметричнее фигура, тем выше вероятность разворота тренда.
Образуется фигура Алмаз на продолжительном и стабильном тренде. Начинается, когда цена становится нестабильной и совершает колебательные движения. То есть, после роста следует откат и т.д. Верхний предел ромба должен оказаться на линии сопротивления, нижний – на поддержке.
Когда после затухания колебательных движений цены направление тенденции, на которой образовывался паттерн, изменилось, то это можно считать сигналом к открытию ордера.
Психология восходящей цены
Если говорить о восходящей тенденции, то изначально котировки формируют расширяющийся треугольник. После достижения максимумов образуется затухание, и на графике отражается снижение амплитуды котировок. Если расшифровывать с точки зрения психологии рынка, то можно сказать, что к моменту начала формирования паттерна крупные игроки уже набрали свои позиции и ждут, что будет дальше.
После этого в торги включается вторая сторона, обнаружившая паттерн, и собирающаяся на нем заработать. По большому счету, отработка данной фигуры базируется на жадности трейдеров. Однако они недостаточно сильные конкуренты для тех, кто уже участвует в сделке. Успевшие открыть сделки трейдеры начинают активно закрывать прибыльные позиции.
То есть, котировки стремительно падают, что порождает панику на рынке, поэтому опоздавшие тоже закрывают сделки. Именно так на вершине паттерна формируется «Бриллиант».
Психология нисходящей цены
При нисходящем рынке тенденция практически аналогичная. Продолжительное время на рынке преобладают медвежьи тенденции. В определенный момент котировки начинают боковое движение и формируют расширяющийся треугольник, после чего волатильность опять падает и на графике снова образуется теперь уже сходящийся треугольник.
Затем вы легко обнаружите на графике фигуру Алмаз. Начинается активное открытие позиций на SELL, но теперь их гораздо меньше, чем тех, кто получает прибыль от первой волны медведей.
То есть, опять жадность опоздавших продавцов играет с ними злую шутку. Массовое закрытие убыточных ордеров приводит к активному росту котировок. Первые продавцы закрывают сделки в плюс, вторые – в убытках. С какой бы частотой не формировался Алмаз, всегда будут трейдеры, опоздавшие к первому заходу. Однако жадность последних и приводит к отработке фигуры.
Иногда, когда критическая масса опоздавших игроков значительно превышает первых, Бриллиант превращается в фигуру продолжения тенденции. Однако это уже не отработка, и подобная ситуация не используется для открытия торговых позиций.
Торговля по паттерну
Цена пробивает линию поддержки справа, и свеча закрывается под ней. Открываем сделку, устанавливаем Stop loss за MAX, расположенным рядом. Прибыль рассчитываем, исходя из 60-80% от высоты фигуры.
Еще один вариант входа в сделку осуществляется на пробое минимума. Это классический метод, который способен уберечь трейдера от потерь. Аналогично прошлому способу, прогнозируемая прибыль рассчитывается, исходя из 60-80% от высоты фигуры.
Стопы можно выставить двумя способами:
- за максимумом фигуры;
- около верхней правой линии сопротивления.
Помимо сигналов, при помощи которых вы можете войти в рынок, фигура Алмаз показывает, насколько продолжительным будет следующий тренд. Для этого нужно измерить расстояние от минимума цены до максимума внутри паттерна и отложить этот отрезок от уровня поддержки. Тем самым вы найдете ориентировочные значения прибыли.
Равно как и другие фигуры на графике, Алмаз довольно сложно распознать. Особенно новичкам. Фигура никогда не бывает строго симметричной, поэтому иногда может напоминать Голову и Плечи. К слову, последняя показывает разворот рынка несколько позже.
На основании данного вывода трейдеры ведут себя не одинаково. На максимуме фигуры Бриллиант рынок бывает более волатильным, нежели на аналогичном показателе паттерна Голова и Плечи.
Подобная конфигурация встречается на графике довольно редко. Чем выше волатильность, тем чаще наблюдается Алмаз на ценовых графиках. Частота появления снижается у активов с низкой волатильностью и ликвидностью.
Известные трейдеры и специалисты теханализа оценивают паттерн, как неоднозначный. Некоторые полагают, что сигналом к развороту может служить выход цены за границу паттерна. Другого мнения придерживаются те, кто полагает, что данная фигура не дает хороших сигналов. То есть, комбинация из двух элементов просто не может создать четкий и понятный сигнал. Данное мнение тоже подтверждено многочисленными примерами на практике, поэтому учитывается как реальное и имеющее право на существование.
Когда торговать не стоит
Если вы собираетесь использовать фигуру Алмаз для торговли, то следует учесть несколько факторов, которые говорят о том, что при данных условиях сделку открывать не желательно:
- Фигура не сформировалась до конца или не полная.
- Внутри формирующегося паттерна торговля не происходит. Открывая любые позиции в данном случае следует придерживаться простейших правил риск-менеджмента.
Если учесть, что фигура формируется на продолжительных временных интервалах, в некоторых ситуациях стоп выставляют очень большим. Однако при этом есть возможность открыть сделку почти в начале нового тренда. Даже с учетом того, что фигура редко образуется на графиках, есть целесообразность оставить ее в своем арсенале торговых инструментов.