Фигуры в трейдинге – это одни из основных элементов технического анализа, на основании которых можно выстраивать стратегию дальнейшего поведения на рынке. Их используют почти все трейдеры, поскольку не воспользоваться шансом, если он сулит прибыль, было бы глупо. Фигуры описаны в любой книге по торговле, то есть, считаются обязательным инструментом для изучения трейдинга.
Что дают фигуры на рынке?
Фигуры в трейдинге позволяют:
- анализировать сложившуюся ситуацию с целью выявления того, кто сейчас господствует на рынке;
- мгновенно завершать убыточные сделки с целью контроля рисков;
- определять оптимальные точки для открытия ордеров.
Это не весь список функций паттернов. Дальше мы поговорим о нюансах и особенностях нахождения и трактовки фигур теханализа на графиках.
Легенды о паттернах
Большинство трейдеров по какой-то причине полностью уверены, что, образовавшаяся на рынке фигура, сможет точно указать, куда пойдет цена дальше. Это заблуждение. Например, вы видите разворотный паттерн, открываете сделку, как учит трейдинг, а цена проходит совсем немного в откате, резко разворачивается, и захлопывается по стопу.
Понимание того, что фигура безусловно может предсказать дальнейшее направление цены – важно, но еще нужно пользоваться вспомогательными инструментами теханализа, чтобы четче позиционировать ситуацию, представленную в данный момент на рынке.
Еще одна легенда – фигуры не эффективны. Тоже неверно! Если вы несколько раз ошиблись в трактовке паттернов, это не значит, что они не эффективны для других. Всякий раз, анализируя фигуру, обращайте внимание на сопутствующие факторы, чтобы потом не обвинять рынок в коварстве.
Обязательно нужно хорошо выучить все фигуры теханализа, чтобы успешно торговать – еще одно странное заблуждение. Это совсем необязательно, лучше займитесь изучением прайс экшен, а попутно как раз выучите и необходимые фигуры.
Важные нюансы при использовании
Первое, что нужно учитывать – тренд. То есть, на каком направлении движения цены отрисовывается паттерн. Так, если свечи высокие, а диапазон между ними внушительный, это говорит о том, что продавцы/покупатели полностью контролируют ситуацию, и разворота пока не предвидится. Если маленькие, напротив, цена может упасть в боковик, или совсем развернуться.
Также очень интересно, как ведет себя цена в откате. Это контртрендовое движение, которое кране не рекомендуется использовать при недостатке знаний. Если свечи небольшие, то тенденция довольно стабильная, и тренд скоро вернется в свое направление.
Точками разворота тренда считают экстремумы, по достижению которых цена разворачивается в том или ином направлении. Данные позиции позволяют нам понять, какой перед нами рынок – нисходящий или восходящий. Цена постепенно движется, формируя все более высокие max/min – тренд бычий, напротив – медвежий.
Разворотные фигуры
Если на ценовом графике отрисовалась фигура разворота, это говорит о том, что очень скоро направление движения тренда изменится, либо наступит коррекция.
Чтобы паттерн отработался, должны быть соблюдены следующие условия:
- присутствие до этого выраженного, однонаправленного тренда;
- период, на протяжении которого формируется паттерн, должен быть гораздо меньше того, на протяжении которого двигался тренд.
Эти условия считаются непременными, и оба они должны присутствовать на графике. Если одно из условий не соблюдено, такую фигуру следует проигнорировать.
Разворот определяется не только по паттернам, к примеру, некоторые свечи тоже трактуют эту позицию гораздо раньше, чем образуется паттерн. Самыми распространенными фигурами разворота можно считать:
- Голова и плечи. После ее формирования происходит пробой линии поддержки, и тренд разворачивается в обратном направлении.
- Перевернутая Голова и плечи. Это зеркально противоположная конструкция, формирующаяся на медвежьем тренде. Только после полной отрисовки паттерна и пробое линии сопротивления, цена меняет свое направление.
- Двойное дно. Образуется на нисходящем графике, позиционирует разворот тренда или коррекцию. Работает по тем же принципам, что и предыдущие две фигуры.
- Двойная вершина. Зеркально противоположна фигуре Двойное дно. Образуется на растущем рынке, и работает только после полной ее отрисовки.
- Бриллиант или Алмаз. Довольно редкий «гость» на рынке, но способный точно предсказать разворот тренда. При некоторых навыках в трейдинге, распознать и проанализировать фигуру не составит никакого труда.
- Чашка с ручкой. Формируется на падающем тренде, отлично распознается и трактуется однозначно.
Продолжение тренда
Формирование на графике фигур продолжения тренда говорит трейдеру о том, что разворот после их отрисовки не намечается. В подавляющем большинстве случаев тренд продолжит свое движение во взятом ранее направлении. Самыми распространенными паттернами продолжения тренда можно считать Флаг и Вымпел. Функции их практически идентичны на растущем и падающем графике.
Основными правилами торговли по данным фигурам считаются:
- присутствующий до их формирования на рынке продолжительный однонаправленный тренд;
- отличная распознаваемость паттерна;
- необходимость подождать, пока сформируется четкий пробой;
- открытие сделки после закрытия свечи пробоя;
- профит, определяющися по высоте древка Флага.
Неопределенность на рынке
Паттерны неопределенности можно встретить на любом типе рынка, кроме флэтового. Их можно наблюдать гораздо чаще, нежели остальные, перечисленные выше. Как и в любом анализе паттернов, следует дождаться формирования конструкции, и только после этого решать, в какую сторону открывать сделку.
Одними из самых распространенных фигур неопределенности можно считать:
- Треугольник: симметричны, восходящий, нисходящий. Каждый из них может позиционировать как продолжение, так и разворот ценового графика. То есть, для начала нам нужно дождаться четкой отрисовки фигуры, затем подождать пробоя, и только на нем уже входит в рынок с отложенной заявкой. Понятно, что условия сделок в зависимости от вида треугольника могут меняться, но это уже тема для другой статьи.
- Клин: восходящий и нисходящий. Соответственно, могут формироваться на восходящем и нисходящем рынках. После завершения формирования фигуры следует дождаться пробоя, а затем выбрать цель, отложив цель по высоте паттерна, которую рассчитывают от низа до верха перед пробоем.
Если вы видите перед собой на графике фигуру неопределенности, нужно готовиться выставлять отложенные ордера. Стопы желательно ставить после пробоя и внутри фигуры, максимально близко к позиции открытия сделки. Если цена не пошла в обещанном направлении, она откатится, и закроется в совсем небольшом убытке. Однако такое случается очень редко.
Как бы вы ни старались распознать и проанализировать фигуры технического анализа на графике, нужно помнить, что ни одна торговая стратегия не является идеальной. Если вы изучили какой-то из перечисленных паттернов, то старайтесь выставлять по ним правильные, точно рассчитанные защитные ордера. Это делает ваши сделки максимально безопасными и снижает риски от торговых операций.