Многие трейдеры используют в своей торговле сильные уровни, поскольку их пробой ценой, как правило, позволяет хорошо заработать. Но сложность состоит в том, что пробой может оказаться ложным. А это грозит потерей средств. По своей сути, ложный пробой представляет собой кратковременное преодоление ценой уровня с последующим возвратом к прежним значениям котировок. Трейдер должен понимать критерии ложного пробоя и учитывать их в процессе принятия торгового решения. Сегодня мы поговорим об этом.
На графике ложный пробой может выглядеть, например, так:
Как видим, цене удалось преодолеть довольно сильный уровень сопротивления. Но после этого она не только быстро вернулась в область ниже пробитого уровня, но и начала стремительно падать вместо ожидаемого роста.
Причины формирования ложного пробоя
Ложный пробой имеет свои причины, и о них нужно знать. Прежде всего, это расстановка сил между покупателями и продавцами. На моем примере количество «быков» и объемы их сделок превысили число «медведей» и их возможности. В связи с этим уровень был пробит. Но это все, на что хватило сил у «быков». «Медведи» смогли изменить ситуацию, в результате чего цена начала падать.
Иногда ложный пробой формируется искусственно. Он является результатом, своего рода, игры крупных участников рынка. Они намеренно толкают цену вверх или вниз для того, чтобы множество мелких трейдеров открыли сделки в направлении пробитого уровня. После чего разворачивают рынок, провоцируя срабатывание их стопов.
Основной критерий ложного пробоя
Чаще всего ложный пробой можно увидеть после движения цены в коридоре. Существует три возможных варианта развития событий. Цена, движущаяся вверх в рамках диапазона, пробивает уровень сопротивления, после чего возвращается в коридор. Цена, движущаяся вниз, пробивает уровень поддержки, и затем возвращается в коридор. И наконец третий вариант. Цена, направленная вверх, неожиданно пробивает уровень поддержки и наоборот.
Для успешного трейдинга по уровням необходимо уметь отличать настоящий пробой о ложного. И основным критерием такой оценки являются объемы сделок. Если пробой произошел на растущих объемах, то высока вероятность того, что он окажется истинным. Если в момент пробоя объемы сделок изменились незначительно, то, скорее всего, мы наблюдаем ложный пробой.
Кроме этого, хочу порекомендовать не торопиться открывать сделки, если видите на графике цены пробой уровня. Нужно некоторое время понаблюдать за дальнейшим ее движением. Принимать торговое решение можно только после того, как будут сформированы новые максимум или минимум.