Среди множества активов, доступных для заработка, торговля сырьевыми товарами занимает особое место по степени популярности среди трейдеров. Она действительно позволяет получать хороший доход, но при условии учета некоторых особенностей в торговле этими активами. В этой статье я хочу рассказать вам о них. Все сырьевые товары, доступные для торговли, можно разделить на три основных вида: сельскохозяйственная продукция, металлы и энергетические товары. Хочу заметить, что торговля сырьевыми товарами отличается от торговли акциями или валютными парами. В ней первостепенное значение имеет правильное определение будущей тенденции. Эти активы позволяют получить хороший доход в позиционной торговле. То есть, после анализа рынка открывается сделка на длительный срок. Как правило, это не менее года. В дальнейшем возможно открытие дополнительных торговых позиций, если события будут развиваться в благоприятном для сделок трейдера направлении.
Особенности торговли сырьевыми товарами
Прежде всего надо понимать, что рынкам сырьевых товаров свойственна цикличность. Цикл выглядит следующим образом. Цены на какой-то конкретный вид сырья растут. В этой ситуации производители начинают увеличивать капитальные затраты, что приводит к росту производства и цен. Высокие цены начинают оказывать давление на спрос. К тому же, рост производства увеличивает предложение. Цены начинают снижаться. Низкие цены становятся сдерживающим фактором для капвложений. Сокращается производство и предложение. Рынок достигает равновесия. Затем цикл повторяется снова. Торговля сырьевыми товарами требует отслеживания, на какой стадии цикла находится рынок.
Сырьевые товары имеют высокую волатильность, которую необходимо учитывать в торговле. При чем для каждого вида товара она разная. Так, например, волатильность на нефтяном рынке сильно отличается от волатильности на рынке кофе или кукурузы. Определение степени волатильности для торгуемого актива позволяет не только грамотно рассчитать размер торговой позиции, но правильно разместить тейк-профит.
Сырьевые товары, находятся в обратной корреляции с долларом. Другими словами, если доллар растет, то цены на сырье, скорее всего, будут снижаться.
Кроме этого, необходимо помнить, что природные катаклизмы и серьезные политические конфликты могут привести к резкому изменению котировок на сырьевые товары. Мы все недавно наблюдали, как провал на переговорах ОПЕК+ привел к падению цен на нефть.
Торговля сырьевыми товарами требует разработки специальных торговых стратегий, которые учитывают цикличность и волатильность рынка конкретного актива. Трейдеры, торгующие сырьевыми товарами, нередко используют в своих стратегиях 200-периодную МА. Однако полностью доверять этому индикатору не следует, поскольку скользящие средние имеют существенный недостаток – запаздывание. Некоторые трейдеры торгуют сырьем, используя стратегию прорыва торгового диапазона. В любом случае, прежде чем торговать сырьем, надо разработать ТС и протестировать ее на демо счете.
Торговля сырьевым товарами может быть очень прибыльной, если подойти к ней максимально серьезно и учитывать особенности, о которых я вам рассказал.